본 시스템은 아래의 표준 메뉴 구성을 기반으로, 고객사의 요구에 맞게 커스터마이징하여 구축됩니다. 기업마다 요구사항이 다른 재무회계 자금관리, CMS 연동, 지출결의서, 지출품의서, 그룹웨어 연동 등 다양한 작업을 통해 고객의 요구 수준에 맞는 추가 확장 개발 서비스를 제공합니다.

재무회계 자금관리의 효율성을 높이기 위해 다양한 방법을 모색할 수 있습니다.

특히 회계 시스템 내에 전자결재가 내장되어 있어, 지출품의서·지출결의서·자금계획 등을 팀·부서 간 전자결재로 운영할 수 있습니다. 별도의 그룹웨어 연동 없이도 간이 결재 업무를 수행할 수 있는 것이 특징입니다.

재무회계 자금관리 시스템을 통해 기업의 자금 흐름을 더욱 투명하게 관리할 수 있습니다.

1. 기초정보 관리 (Standard Information)

시스템 운영을 위한 표준 코드와 기초 데이터를 설정하는 단계입니다.

• 회사/조직 관리 — 회사 기본 정보, 부서 코드, 사업장 등록
• 계정과목 관리 — 표준 계정과목 체계 설정 및 관리 항목 정의
• 거래처 관리 — 일반 거래처, 금융기관, 신용카드사 정보 통합 관리
• 예산/프로젝트 정보 — 예산 통제 단위 및 프로젝트별 코드 관리

2. 전표 관리 (Slip Management)

회계 거래 발생 시 전표를 입력하고 승인하는 핵심 프로세스입니다.

• 전표 입력 — 일반전표, 매입/매출 전표(부가세 포함) 입력
• 전표 승인/결재 — 입력 전표의 검토 및 확정(전자결재 연동)
• 장부 조회 — 일계표/월계표, 총계정원장, 계정별 보조장부 출력
• 자동 전표 처리 — 법인카드 내역, 은행 계좌 내역 스크래핑을 통한 자동 전표 생성

3. 결산 및 재무제표 (Closing & Financial Statements)

2. 재무회계 자금관리의 중요성

기업의 재무회계 자금관리 과정에서 발생하는 다양한 데이터를 실시간으로 분석하여 의사결정에 활용할 수 있습니다.

입력된 데이터를 바탕으로 기간별 재무 성과를 집계하고 리포트를 생성합니다.

• 결산 처리 — 월결산/연결산, 자동 결산 분개 생성
• 시산표 관리 — 합계잔액시산표 조회 및 계정 잔액 검증
• 재무제표 출력 — 재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표
• 원가 보고서 — 제조원가명세서 등 업종별 부속 명세서 생성

4. 세무 관리 (Tax Management)

국세청 신고와 관련된 부가가치세 및 원천세 관리 기능을 제공합니다.

재무회계 자금관리를 통해 비용을 절감하고 효율적인 자금 운용이 가능합니다.

• 세금계산서 관리 — 전자세금계산서 발행 및 국세청 전송 결과 확인
• 부가세 신고 — 매입매출장, 부가세 신고용 각종 부속 서류 자동 생성
• 원천세 관리 — 기타소득, 사업소득에 대한 원천징수 및 신고 자료 준비

5. 자금 관리 (Treasury Management)

기업의 자금 흐름을 실시간으로 파악하고 자금 계획을 수립합니다.

재무회계 자금관리는 기업의 재무 상태를 개선하는 데 중요한 역할을 합니다.

• 현금/예금 관리 — 은행별 계좌 잔액 실시간 모니터링
• 어음/채권 관리 — 받을어음, 지급어음의 만기 관리 및 현황 파악
• 자금 수지 계획 — 일자별/기간별 자금 유입·유출 분석과 예측
• 차입금 관리 — 대출금 약정 정보 및 이자 비용 계산 관리

6. 고정자산 관리 (Fixed Asset Management)

재무회계 자금관리의 효과적인 실행은 재무 건전성을 유지하는 데 필수적입니다.

기업 자산의 취득부터 폐기까지 전 과정을 관리합니다.

• 자산 등록 — 토지, 건물, 기계장치, 비품 등 고정자산 정보 등록
• 감가상각 계산 — 정액법/정률법 등 설정된 상각 방식에 따른 자동 계산
• 자산 변동 관리 — 자산의 이동, 매각, 폐기 이력 및 현황 관리

7. 예산 관리 (Budget Management)

예산 수립 및 통제를 통해 계획적인 비용 집행을 돕습니다.

재무회계 자금관리를 통해 예산 수립과 통제의 일관성을 유지할 수 있습니다.

• 예산 편성 — 부서별, 계정별 연간/월간 예산 수립
• 예산 통제 — 전표 입력 시 예산 잔액 체크 및 초과 집행 방지
• 예산 대비 실적 분석 — 예산과 실제 집행 내역 비교 분석 보고서